XLK 간단 분석 [Technology Select Sector SPDR Fund]

XLK 간단 분석

 오늘 공부해볼 종목은 XLK입니다. XLK는 1998년 12월 16일 상장되어 상장된 지 20년이 넘은 전통 있는 ETF입니다. 대형 기술주들을 다루고 있고 QQQ(Invesco QQQ Trust Series 1)와 유사한 점이 상당히 많은 종목입니다. XLK 간단 분석 시작하겠습니다.

 

Technology Select Sector SPDR Fund

운용방식과 보유종목

 XLK는 이 분야에서 처음으로 출시된 상품으로 미국 기술주 부문에 보다 집중되어 있습니다. S&P 500 전용 포트폴리오는 세그먼트 벤치마크(필자: Standard, Large Cap 등 사이즈별 지수를 뜻하는 것입니다.)에서 멀어집니다. XLK는 매우 집중되어 있으며 금융 결제 처리 업체나 통신 회사와 같이 부적합한 것처럼 보이는 소수도 있습니다. 제한된 선택 영역은 소형주와 대부분의 중형주를 제외합니다. 더 작고 덜 안정적인 회사를 피하면 광범위한 기술 산업 벤치마크 지수와 비교하여 변동성이 낮아지고 가치에 대한 기울기가 발생하며 기타 사소한 성과 차이가 발생할 수 있습니다. XLK는 해당 부문에서 가장 저렴하고 가장 큰 펀드라는 타이틀을 오랫동안 유지했습니다.

이 지수는 S&P 500 지수의 기술 부문을 효과적으로 대표하기 위해 노력합니다.
기술 하드웨어, 스토리지 및 주변 장치에서 회사에 정확한 노출을 제공하려고 합니다.
소프트웨어, 통신 장비, 반도체 및 반도체 장비, IT 서비스, 전자 장비, 기기
투자자가 전통적인 스타일 기반 투자보다 목표 수준에서 전략적 또는 전술적 위치를 취할 수 있습니다.

• Largo Cap 기술주들을 보유하는 방식으로 운용됩니다. 중소형주를 제외함으로써 변동성을 낮춥니다.
• 전통적인 기술주들에 투자합니다.
• 소프트웨어, 통신 장비, 반도체 및 반도체 장비, IT 서비스, 전자 장비, 기기
• XLK는 다른 기술주 펀드와(QQQ 등) 비교할 때 가격적인 메리트가 있습니다. 현재 XLK의 가격은 QQQ 가격의  40 ~ 50% 수준입니다.

 

 기술주의 비중이 약 98%입니다. 또한 애플, 마이크로소프트사의 비중이 40% 이상으로 압도적입니다. 이는 두 기업의 상황에 따라 주가가 많은 영향을 받을 수 있기 때문에 투자자의 입장에선 장점일 수도 있고 단점일 수도 있지만 ETF는 다양한 종목의 분배가 우선이라고 생각하기 때문에 개인적으로 단점이라고 생각합니다.

퍼포먼스(수익률)

파란색 - XLK, 노란색 - QQQ

 XLK의 최근 5년간의 퍼포먼스를 QQQ와 비교했을 때 추이가 거의 일치하는 모습을 보입니다. 보유 종목과 보유 비율의 차이로 인해 약간의 괴리가 있긴 하지만 일반적으로 QQQ와 같이 간다고 생각하시면 되겠습니다.

 

 1998년 12월 상장된 이래 숱한 위기를 극복해 왔으며 2000년대 초반 상당히 큰 하락세를 겪었으며 2019년부터 큰 상승기류를 탄 모양새입니다. 기술주의 미래에 베팅하신다면 QQQ와 더불어 상당히 매력적인 투자처라고 생각합니다. QQQ와 비슷한 점이 많은 만큼 적립식 매수로 꾸준히 모아나가신다면 마음이 편한 주식이 될 것 같습니다.

 

 

운용사, 운용규모 및 연 보수

 운용사는 State Street Global Advisors(SSGA)에 의해 운영되는 SPDR 펀드입니다. SSGA는 세계 5위의 초거대 자산운용사입니다. 운용 규모는 약$44B로 한화 약 51조 원에 달하는 거대 펀드입니다. 상장폐지의 위험은 적다고 보실 수 있습니다.

 

 연 보수는 연 0.12%로 낮은 편에 속합니다. 부담 없이 거래할 수 있는 정도라고 생각하시면 될 것 같습니다.

 

분배금

 기술주 펀드답게 0.06%의 낮은 분배율을 보이고 있습니다. 세전으로 1년에 1주당 1$ 정도를 분배한다고 보시면 되는데 연 보수보다 적은 금액이므로 분배금은 사실상 없다고 보실 수 있을 것 같습니다. 

 

XLK 간단 요약

 오늘은 XLK에 대해 공부해봤습니다. 기술주의 미래가 창창하다고 생각하는 투자자로서 XLK의 미래 또한 기대되는 것도 사실입니다. 기술주 투자를 고민하고 계시다면 XLK에 조금 발 담가 보시는 것은 어떨까요?

 

 이상 고품격 주식 블로그였습니다. 읽어주셔서 감사합니다. 

 

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