DGRO 간단 분석: 마소, 애플을 보유한 배당 성장 ETF!

DGRO 간단 분석

 안녕하세요 복 돼지입니다. 오늘 공부할 종목은 DGRO입니다. DGRO는 2014년 6월 상장한 ETF입니다. 배당 성장의 대표 격으로 알려진 DGRO를 자세히 파헤쳐 보도록 하겠습니다.

iShares Core Dividend Growth ETF

운용사 & AUM
 Blackrock 사의 iShares에서 운용합니다. 세계 1위 자산 운용사인 만큼 운용사 리스크는 없다고 봐도 무방합니다. AUM은 $23.67B로 한화 약 28조 4000억 원에 달합니다. 이는 세계에서 57번째로 큰 규모입니다.

운용방식
 ETF.com에서 제공하는 개요 글입니다. 밑줄 친 부분을 중심으로 읽어주세요.

DGRO offers a straightforward execution of a dividend growth strategy. The fund aims to find stocks that pay steadily increasing dividends by requiring a 5-year track record of increasing dividends while ensuring that the firms pay out no more than 75% of earnings. Both factors in tandem aim for sustainable growth.

DGRO는 배당 성장 전략을 직접적으로 실행합니다. 5년 동안 배당금을 인상한 실적을 요구하며 배당금을 꾸준히 늘리는 주식을 찾는 동시에 당기순이익의 75% 이하로 지급하는 주식을 찾습니다. 두 가지 요소가 동시에 지속 가능한 성장을 목표로 합니다.

위 개요 글에서 몇 가지 특징을 발견했습니다.

1. 5년 동안 배당금을 인상한 종목 선정

5년간 배당을 인상한 기술주들도 상당히 많기 때문에 전통적인 배당주뿐만 아니라 다양한 주식을 보 유합이다.

2. 배당성향이 75% 이하인 종목 선정

배당 성향이 안정적인 종목을 선정합니다. 제살을 깎아 배당하는 기업을 걸러내는 장치입니다.

보유 종목 & 산업 섹터

 MSFT를 필두로 419 종목을 보유합니다. 섹터들도 다양하게 분배된 모양새입니다.  상위 10개 종목의 비중이 24.77%입니다.

분배율 & 연보수
 세전 약 2%(1% 후반 ~ 2% 초반)의 분배율을 보입니다. 연보수는 0.08%로 낮은 편입니다. 3월/6월/9월/12월에 분기 분배합니다.

분배 기록

 최근 분배 내역입니다. 상장 이후 배당이 일정하지는 않습니다. 하지만 아래 표를 보시면 매년 분배금이 상승하고 있는 모습입니다.

년도	분배금	전년대비 상승률
2018	0.811	14.8%
2019	0.931	14.8%
2020	1.03	10.6%
2021	1.072	4.0%

 

액면분할
 2014년 6월 10일 상장 이후 액면 분할 기록이 없습니다.

분석 요약

1. 5년간 배당을 늘려온 기업 선정
2. 배당 성향이 75% 이하인 종목 선정
3. 애플, 마소 등 다양한 섹터의 종목 보유