HDV 간단 분석: 건전한 배당을 받아보자!

HDV 간단 분석 

 안녕하세요 복 돼지입니다. 오늘 공부할 종목은 HDV입니다. HDV는 2011년 3월 상장한 ETF입니다. HDV는 대표적인 배당 etf로 알려져 있는데요. 오늘은 HDV에 대해 자세히 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

iShares Core High Dividend ETF

운용사 & AUM
 세계 1등 자산운용사 Blackrock의 iShares에서 운용합니다. 운용사 리스크는 없다고 봐도 무방합니다. AUM은 $9.19B로 한화 약 11조 원입니다. 운용 자산 10조 이상으로 상당히 큰 규모입니다.

운용방식
 아래 글은 Blackrock에서 제공하는 개요 글입니다. 밑줄 친 부분 위주로 읽어주세요.

The iShares Core High Dividend ETF seeks to track the investment results of an index composed of relatively high dividend paying U.S. equities.

Exposure to established, high-quality U.S. companies

Access to 75 dividend-paying domestic stocks that have been screened for financial health

Use at the core of your portfolio to seek income

번역본 - 구글 번역기 참조
HDV는 상대적으로 높은 배당금을 지급하는 미국 주식으로 구성된 지수를 추종합니다.

고품질 미국 기업에 대한 노출

재무 건전성 심사를 거친 75개 배당성 미국 주식에 대한 접근

소득을 추구하기 위해 포트폴리오의 핵심에 사용

 위의 개요 글에서 몇 가지 특성을 발견할 수 있습니다.

1. 고배당 인덱스 추종

ETF.com에 의하면 HDV는 Morningstar Dividend Yield Focus Index(MDYF)를 추종합니다.

2. 재무건전성 검사를 통과한 75개 배당성 종목 보유

기본적으로 고배당인 종목을 보유하지만 재무건전성 검사를 통해 보다 안정적인 배당기업을 선정합니다.

보유 종목 & 산업 섹터

 총 75 종목 보유 중입니다. 상위 10개 종목의 비중이 52%입니다.

 에너지, 헬스케어, 금융, 제약, 통신, 필수소비재 등 다양한 섹터를 골고루 보유 중입니다. 기술주 비중이 상당히 낮습니다. 투자자들에게 안정적인 배당주로 알려진 기업들 위주로 보유하고 있습니다.

퍼포먼스 & 백테스팅

 HDV의 5년 수익률은 28%, 상장 후 약 10년간의 수익률은 112%입니다.

 배당 재투자, 매 월 리밸런싱 기준 2015 ~ 2022년 수익률은 74%입니다. 같은 기간 같은 기준 SPY의 수익률은 142%입니다.

 

분배율 & 연보수
 세전 3%의 분배율로 3월/6월/9월/12월 분기 배당합니다. 연보수는 0.08%로 낮은 편입니다.

액면분할
 상장 후 액면분할 기록이 없습니다.

분석 요약

1. 고배당 인덱스 추종
2. 재무 건전성 검사 통해 안정적인 배당 기업 선정
3. 에너지, 헬스케어, 금융, 제약, 통신, 필수소비재 등 다양한 섹터를 골고루 보유
4. 낮은 주가 수익률